| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 1 022.00 | 422.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 032.00 | 4 396.00 | 16 635.00 | 21 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 295.00 | 5 419.00 | 81 875.00 | 87 295.00 |
BN En cours de production de biens | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 454.00 | | 184 454.00 | 184 454.00 |
BZ Autres créances | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 932.00 | | 254 932.00 | 254 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 227.00 | 5 419.00 | 336 807.00 | 342 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 594.00 | 27 151.00 | | 53 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 312.00 | 37 343.00 | | 35 312.00 |
DL TOTAL (I) | 121 907.00 | 97 494.00 | | 121 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 566.00 | 30 607.00 | | 39 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 509.00 | 8 074.00 | | 39 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 647.00 | 83 076.00 | | 79 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 901.00 | 30 742.00 | | 35 901.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 900.00 | 152 501.00 | | 214 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 807.00 | 249 995.00 | | 336 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 652.00 | 131 948.00 | | 192 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
FG Production vendue services | 789 159.00 | | 789 159.00 | 789 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 206.00 | | 792 206.00 | 792 206.00 |
FM Production stockée | | | 28 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 025.00 | 250.00 | | 4 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 17.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 897.00 | 17.00 | | 7 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 872.00 | 233.00 | | -3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 5 728.00 | | 9 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 236.00 | 506 427.00 | | 829 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 923.00 | 469 084.00 | | 793 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 312.00 | 37 343.00 | | 35 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 345.00 | | 18 677.00 | 70 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 87 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 22 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | | 18 477.00 | 5 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727.00 | 1 419.00 | 1 727.00 | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | 1 419.00 | 1 727.00 | 5 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 647.00 | 79 647.00 | | 79 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 184 455.00 | 184 455.00 | | 184 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VC Groupe et associés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 500.00 | 17 252.00 | 22 248.00 | 39 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 643.00 | 217 643.00 | | 217 643.00 |
VW T.V.A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 391.00 | 153 143.00 | 22 248.00 | 175 391.00 |