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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 554.00 | 1 446.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 344.00 | 4 280.00 | 66 064.00 | 70 344.00 |
BN En cours de production de biens | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
BZ Autres créances | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CF Disponibilités | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 864.00 | | 77 864.00 | 77 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 209.00 | 4 280.00 | 143 928.00 | 148 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 143.00 | 21 607.00 | | 24 143.00 |
DL TOTAL (I) | 69 751.00 | 54 607.00 | | 69 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 435.00 | 50 000.00 | | 40 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 437.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 764.00 | 29 364.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 39 653.00 | | 20 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 198.00 | 6 215.00 | | 10 198.00 |
EA Autres dettes | | 19 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 177.00 | 145 289.00 | | 74 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 928.00 | 199 897.00 | | 143 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 786.00 | | 232 786.00 | 232 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 786.00 | | 232 786.00 | 232 786.00 |
FM Production stockée | | | -22 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 3 591.00 | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 830.00 | 251 443.00 | | 210 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 687.00 | 229 835.00 | | 186 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 143.00 | 21 607.00 | | 24 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | 3 426.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | 3 426.00 | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 364.00 | 9 814.00 | 30 550.00 | 40 364.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 413.00 | 40 863.00 | 30 550.00 | 71 413.00 |