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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 1 697.00 | 2 435.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 696.00 | 14 517.00 | 24 179.00 | 38 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 646.00 | 16 214.00 | 91 432.00 | 107 646.00 |
BN En cours de production de biens | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 422.00 | | 391 422.00 | 391 422.00 |
BZ Autres créances | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CF Disponibilités | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 488.00 | | 492 488.00 | 492 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 134.00 | 16 214.00 | 583 921.00 | 600 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 720.00 | 8 007.00 | | 63 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 436.00 | 73 212.00 | | 68 436.00 |
DL TOTAL (I) | 242 156.00 | 184 220.00 | | 242 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 671.00 | 32 300.00 | | 14 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763.00 | 31 345.00 | | 8 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 741.00 | 142 905.00 | | 177 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 643.00 | 71 042.00 | | 37 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 947.00 | 58 937.00 | | 102 947.00 |
EA Autres dettes | | 19 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 765.00 | 356 431.00 | | 341 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 921.00 | 540 651.00 | | 583 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 497.00 | | 1 221 497.00 | 1 221 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 497.00 | | 1 221 497.00 | 1 221 497.00 |
FM Production stockée | | | -14 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 323.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 772.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 6 728.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 622.00 | 18 768.00 | | 19 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 371.00 | 1 140 580.00 | | 1 228 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 934.00 | 1 067 367.00 | | 1 159 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 436.00 | 73 213.00 | | 68 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 081.00 | 6 771.00 | | 11 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 414.00 | | 15 033.00 | 92 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 796.00 | | 15 038.00 | 27 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 738.00 | 6 475.00 | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 738.00 | 6 475.00 | | 9 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 391 422.00 | 391 422.00 | | 391 422.00 |
VB T. V. A. | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VC Groupe et associés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 661.00 | 8 792.00 | 5 869.00 | 14 661.00 |
VI Groupe et associés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 974.00 | 426 974.00 | | 426 974.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 024.00 | 158 155.00 | 5 869.00 | 164 024.00 |