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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 1 201.00 | 1 569.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 024.00 | 8 536.00 | 16 487.00 | 25 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 613.00 | 9 738.00 | 82 875.00 | 92 613.00 |
BN En cours de production de biens | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 313.00 | | 331 313.00 | 331 313.00 |
BZ Autres créances | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
CF Disponibilités | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 776.00 | | 457 776.00 | 457 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 390.00 | 9 738.00 | 540 651.00 | 550 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 007.00 | 53 594.00 | | 8 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 212.00 | 35 312.00 | | 73 212.00 |
DL TOTAL (I) | 184 220.00 | 121 907.00 | | 184 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300.00 | 39 566.00 | | 32 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 345.00 | 19 245.00 | | 31 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 905.00 | 39 509.00 | | 142 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 042.00 | 79 647.00 | | 71 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 937.00 | 35 901.00 | | 58 937.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | 1 029.00 | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 431.00 | 214 900.00 | | 356 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 651.00 | 336 807.00 | | 540 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 133 821.00 | | 1 133 821.00 | 1 133 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 821.00 | | 1 133 821.00 | 1 133 821.00 |
FM Production stockée | | | -5 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 025.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 4 025.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 397.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 7 500.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 7 897.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | -3 872.00 | | 6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 768.00 | 9 843.00 | | 18 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 579.00 | 829 236.00 | | 1 140 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 367.00 | 793 923.00 | | 1 067 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 212.00 | 35 312.00 | | 73 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 295.00 | | 5 318.00 | 87 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 477.00 | | 5 318.00 | 22 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 419.00 | 4 319.00 | | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419.00 | 4 319.00 | | 5 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 331 314.00 | 331 314.00 | | 331 314.00 |
VB T. V. A. | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VC Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 245.00 | 19 052.00 | 13 194.00 | 32 245.00 |
VI Groupe et associés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 311.00 | 375 311.00 | | 375 311.00 |
VW T.V.A. | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 526.00 | 200 332.00 | 13 194.00 | 213 526.00 |