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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
AP Constructions | 6 350.00 | 788.00 | 5 562.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 046.00 | 16 285.00 | 33 761.00 | 50 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 437.00 | 17 208.00 | 13 229.00 | 30 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 441.00 | 39 690.00 | 54 752.00 | 94 441.00 |
BN En cours de production de biens | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 759.00 | 5 550.00 | 200 209.00 | 205 759.00 |
BZ Autres créances | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
CF Disponibilités | 41 980.00 | | 41 980.00 | 41 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 504.00 | 5 550.00 | 316 954.00 | 322 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 945.00 | 45 240.00 | 371 705.00 | 416 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 953.00 | | | 191 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
DL TOTAL (I) | 257 914.00 | | | 257 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
EA Autres dettes | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 705.00 | | | 371 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 985.00 | | 587 985.00 | 587 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 985.00 | | 587 985.00 | 587 985.00 |
FM Production stockée | | | 17 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 940.00 | | | 607 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 080.00 | | | 543 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 034.00 | | 24 407.00 | 70 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 426.00 | | 24 407.00 | 62 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 329.00 | 11 361.00 | | 28 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 921.00 | 11 361.00 | | 22 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 050.00 | | 500.00 | 6 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 050.00 | | 500.00 | 6 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 050.00 | | 500.00 | 6 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 197 357.00 | | | 197 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 671.00 | 256 471.00 | 2 200.00 | 258 671.00 |
VW T.V.A. | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 792.00 | 113 792.00 | | 113 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
ST Autres comptes | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126.00 | | | 126.00 |
YT Sous‐traitance | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 857.00 | | | 128 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 844.00 | | | 196 844.00 |