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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 877.00 | 7 411.00 | 8 466.00 | 15 877.00 |
AP Constructions | 6 350.00 | 3 328.00 | 3 022.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 989.00 | 57 928.00 | 42 061.00 | 99 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 116.00 | 36 244.00 | 26 878.00 | 63 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 888.00 | 104 911.00 | 697 977.00 | 802 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 079.00 | 10 775.00 | 497 304.00 | 508 079.00 |
BZ Autres créances | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 026.00 | 10 775.00 | 573 251.00 | 584 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 914.00 | 115 686.00 | 1 271 228.00 | 1 386 914.00 |
CU Autres participations | 615 356.00 | | 615 356.00 | 615 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 539 837.00 | | | 539 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
DL TOTAL (I) | 647 527.00 | | | 647 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 259.00 | | | 171 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 544.00 | | | 168 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 701.00 | | | 623 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 228.00 | | | 1 271 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 509.00 | | | 614 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 320.00 | | 525 701.00 | 376 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 133.00 | 802 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 133.00 | 169 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | 9 959.00 | 5 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 202.00 | | 105 386.00 | 163 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 200.00 | | 410 356.00 | 207 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 315.00 | 43 641.00 | 29 044.00 | 90 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 1 780.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 684.00 | 41 860.00 | 29 044.00 | 84 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | 5 225.00 | | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | 5 225.00 | | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | 5 225.00 | | 5 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 259.00 | 171 259.00 | | 171 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 220.00 | 133 220.00 | | 133 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 488 693.00 | 488 693.00 | | 488 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VB T. V. A. | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 173.00 | 103 061.00 | 9 112.00 | 112 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 562.00 | 581 362.00 | 2 200.00 | 583 562.00 |
VW T.V.A. | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 701.00 | 614 589.00 | 9 112.00 | 623 701.00 |