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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 426.00 | 492.00 | 5 918.00 |
AP Constructions | 6 350.00 | 1 423.00 | 4 927.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 199.00 | 23 824.00 | 31 375.00 | 55 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 845.00 | 23 015.00 | 12 830.00 | 35 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 512.00 | 53 689.00 | 51 823.00 | 105 512.00 |
BN En cours de production de biens | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 944.00 | 5 550.00 | 379 394.00 | 384 944.00 |
BZ Autres créances | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CF Disponibilités | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 803.00 | 5 550.00 | 498 253.00 | 503 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 315.00 | 59 239.00 | 550 076.00 | 609 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 813.00 | | | 218 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 670.00 | | | 154 670.00 |
DL TOTAL (I) | 374 583.00 | | | 374 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 493.00 | | | 175 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 076.00 | | | 550 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 493.00 | | | 175 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 441.00 | | 11 071.00 | 94 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | 510.00 | 5 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 833.00 | | 10 561.00 | 86 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 690.00 | 13 999.00 | | 39 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 18.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 282.00 | 13 981.00 | | 34 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 377 042.00 | | | 377 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 355.00 | 394 155.00 | 2 200.00 | 396 355.00 |
VW T.V.A. | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 493.00 | 175 493.00 | | 175 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
ST Autres comptes | 119 442.00 | | | 119 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
YT Sous‐traitance | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 080.00 | | | 212 080.00 |