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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 630.00 | 288.00 | 5 918.00 |
AP Constructions | 6 350.00 | 2 693.00 | 3 657.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 774.00 | 45 834.00 | 43 940.00 | 89 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 078.00 | 36 157.00 | 30 920.00 | 67 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 320.00 | 90 315.00 | 286 005.00 | 376 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 550.00 | 5 550.00 | 369 000.00 | 374 550.00 |
BZ Autres créances | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
CF Disponibilités | 184 175.00 | | 184 175.00 | 184 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 026.00 | 5 550.00 | 626 476.00 | 632 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 345.00 | 95 865.00 | 912 481.00 | 1 008 345.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 475 991.00 | | | 475 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
DL TOTAL (I) | 575 937.00 | | | 575 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 781.00 | | | 122 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 544.00 | | | 336 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 481.00 | | | 912 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 863.00 | | | 234 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 194.00 | | 36 126.00 | 340 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 076.00 | | 36 126.00 | 127 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 003.00 | 20 312.00 | | 70 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 102.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 475.00 | 20 210.00 | | 64 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 366 648.00 | 366 648.00 | | 366 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 589.00 | 20 908.00 | 86 731.00 | 122 589.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 529.00 | 447 329.00 | 2 200.00 | 449 529.00 |
VW T.V.A. | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 544.00 | 234 863.00 | 86 731.00 | 336 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
ST Autres comptes | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
YT Sous‐traitance | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 024.00 | | | 191 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 487.00 | | | 297 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |