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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 426.00 | 84.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 419.00 | 49 635.00 | 30 783.00 | 80 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 401.00 | 38 865.00 | 20 536.00 | 59 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 546.00 | 88 928.00 | 679 618.00 | 768 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 888.00 | 15 100.00 | 456 788.00 | 471 888.00 |
BZ Autres créances | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CF Disponibilités | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 570.00 | 15 100.00 | 621 470.00 | 636 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 115.00 | 104 028.00 | 1 301 088.00 | 1 405 115.00 |
CU Autres participations | 615 366.00 | | 615 366.00 | 615 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 446 427.00 | | | 446 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 588.00 | | | 178 588.00 |
DL TOTAL (I) | 626 115.00 | | | 626 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 159.00 | | | 375 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 289.00 | | | 167 289.00 |
EA Autres dettes | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 972.00 | | | 674 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 088.00 | | | 1 301 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 137.00 | | | 372 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 888.00 | | 19 169.00 | 802 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 511.00 | 768 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 357.00 | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 154.00 | 139 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 877.00 | | 1 990.00 | 15 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 455.00 | | 6 519.00 | 169 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 556.00 | | 10 660.00 | 617 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 911.00 | 32 229.00 | 48 212.00 | 104 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | 5 412.00 | 12 396.00 | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 500.00 | 26 818.00 | 35 816.00 | 97 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 775.00 | 4 325.00 | | 10 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 775.00 | 4 325.00 | | 10 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 775.00 | 4 325.00 | | 10 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 443 130.00 | 443 130.00 | | 443 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 077.00 | 72 242.00 | 250 625.00 | 375 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 046.00 | 521 196.00 | 12 850.00 | 534 046.00 |
VW T.V.A. | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 972.00 | 372 137.00 | 250 625.00 | 674 972.00 |