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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 529.00 | 390.00 | 5 919.00 |
AP Constructions | 6 350.00 | 2 058.00 | 4 292.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 693.00 | 32 599.00 | 45 094.00 | 77 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 032.00 | 29 817.00 | 13 215.00 | 43 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 194.00 | 70 003.00 | 270 191.00 | 340 194.00 |
BN En cours de production de biens | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 394.00 | 5 550.00 | 381 844.00 | 387 394.00 |
BZ Autres créances | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
CF Disponibilités | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 326.00 | 5 550.00 | 539 776.00 | 545 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 520.00 | 75 553.00 | 809 967.00 | 885 520.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 338 483.00 | | | 338 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 508.00 | | | 172 508.00 |
DL TOTAL (I) | 512 091.00 | | | 512 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 342.00 | | | 143 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 018.00 | | | 138 018.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 876.00 | | | 297 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 967.00 | | | 809 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 512.00 | | 236 181.00 | 105 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 340 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 127 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 394.00 | | 31 181.00 | 97 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 205 000.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 689.00 | 16 609.00 | 294.00 | 53 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 102.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 262.00 | 16 507.00 | 294.00 | 48 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 379 492.00 | 379 492.00 | | 379 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 342.00 | 20 753.00 | 85 483.00 | 143 342.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 705.00 | 430 505.00 | 2 200.00 | 432 705.00 |
VW T.V.A. | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 876.00 | 175 286.00 | 85 483.00 | 297 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
ST Autres comptes | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
YT Sous‐traitance | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 126.00 | | | 179 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 879.00 | | | 200 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |