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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 757.00 | 5 659.00 | 16 098.00 | 21 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 475.00 | 5 809.00 | 123 666.00 | 129 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
BZ Autres créances | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CF Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 376.00 | 5 809.00 | 232 567.00 | 238 376.00 |
CU Autres participations | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 263.00 | | | 152 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
DL TOTAL (I) | 207 054.00 | | | 207 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 567.00 | | | 232 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 490.00 | | 169 490.00 | 169 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 490.00 | | 169 490.00 | 169 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 490.00 | | | 191 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 076.00 | | 22 499.00 | 117 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 107 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 129 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | | 15 999.00 | 5 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 169.00 | | 6 500.00 | 111 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888.00 | 2 921.00 | | 2 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 2 921.00 | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
VB T. V. A. | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
VI Groupe et associés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 616.00 | 86 777.00 | 67 839.00 | 154 616.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |