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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 517.00 | 8 483.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 757.00 | 9 336.00 | 12 421.00 | 21 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 838.00 | 11 002.00 | 164 836.00 | 175 838.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BZ Autres créances | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CF Disponibilités | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 174.00 | 11 002.00 | 228 172.00 | 239 174.00 |
CU Autres participations | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 554.00 | 152 263.00 | | 201 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252.00 | 49 292.00 | | -252.00 |
DL TOTAL (I) | 206 803.00 | 207 054.00 | | 206 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 8 344.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 907.00 | 9 706.00 | | 10 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 969.00 | 7 313.00 | | 7 969.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 370.00 | 25 513.00 | | 21 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 172.00 | 232 567.00 | | 228 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 370.00 | 25 513.00 | | 21 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 193.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 176.00 | 191 490.00 | | 120 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 427.00 | 142 198.00 | | 120 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252.00 | 49 292.00 | | -252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 475.00 | | 46 363.00 | 129 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 757.00 | | 10 000.00 | 21 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 569.00 | | 36 363.00 | 107 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809.00 | 5 193.00 | | 5 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | 5 193.00 | | 5 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VB T. V. A. | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 387.00 | 44 285.00 | 104 102.00 | 148 387.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |