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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 517.00 | 483.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 057.00 | 50 852.00 | 138 205.00 | 189 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 232.00 | | 108 232.00 | 108 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 769.00 | 60 518.00 | 346 250.00 | 406 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BZ Autres créances | 163 190.00 | 90 000.00 | 73 190.00 | 163 190.00 |
CF Disponibilités | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 718.00 | 90 000.00 | 150 718.00 | 240 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 487.00 | 150 518.00 | 496 969.00 | 647 487.00 |
CU Autres participations | 99 230.00 | | 99 230.00 | 99 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 366 505.00 | | | 366 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 384 625.00 | | | 384 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 969.00 | | | 496 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 833.00 | | 133 833.00 | 133 833.00 |
FG Production vendue services | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 158.00 | | 142 158.00 | 142 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 087.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 299.00 | | | 146 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 679.00 | | | 133 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 431.00 | 24 087.00 | | 36 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 282.00 | 24 087.00 | | 36 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 096.00 | 19 410.00 | 58 686.00 | 78 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 951.00 | 174 719.00 | 108 232.00 | 282 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 343.00 | 53 657.00 | 58 686.00 | 112 343.00 |