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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 279.00 | 2 106.00 | 10 173.00 | 12 279.00 |
AP Constructions | 2 123 780.00 | 1 490 071.00 | 633 709.00 | 2 123 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 168.00 | 687 300.00 | 180 868.00 | 868 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 905.00 | 417 179.00 | 16 726.00 | 433 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 519.00 | 2 596 655.00 | 844 863.00 | 3 441 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 404.00 | | 242 404.00 | 242 404.00 |
BN En cours de production de biens | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 071.00 | 3 179.00 | 304 893.00 | 308 071.00 |
BZ Autres créances | 115 389.00 | | 115 389.00 | 115 389.00 |
CF Disponibilités | 390 044.00 | | 390 044.00 | 390 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 989.00 | 3 179.00 | 1 100 810.00 | 1 103 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 508.00 | 2 599 834.00 | 1 945 674.00 | 4 545 508.00 |
CU Autres participations | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 176 362.00 | 135 597.00 | | 176 362.00 |
DH Report à nouveau | | -58 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 922.00 | 99 137.00 | | 236 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 554 306.00 | 310 509.00 | | 554 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 943.00 | 995 552.00 | | 860 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 629.00 | 457 031.00 | | 495 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 795.00 | 190 364.00 | | 34 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 367.00 | 1 651 530.00 | | 1 391 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 674.00 | 1 962 040.00 | | 1 945 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 170.00 | 831 003.00 | | 685 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 106 308.00 | 26 349.00 | 1 132 657.00 | 1 106 308.00 |
FG Production vendue services | 160 745.00 | | 160 745.00 | 160 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 279.00 | 26 349.00 | 1 293 628.00 | 1 267 279.00 |
FM Production stockée | | | 2 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 136 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 178.00 | 844.00 | | 30 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 194.00 | 8 832.00 | | 177 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 7 000.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 819.00 | 15 832.00 | | 177 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 11 627.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 11 627.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 989.00 | 4 205.00 | | 176 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 70 296.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 758.00 | 1 702 535.00 | | 1 503 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 836.00 | 1 603 398.00 | | 1 266 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 922.00 | 99 137.00 | | 236 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 519.00 | | 30 000.00 | 3 411 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 441 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 438 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 132.00 | | 30 000.00 | 3 408 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 742.00 | 184 914.00 | 2 596 655.00 | 2 411 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 742.00 | 184 914.00 | 2 596 655.00 | 2 411 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 629.00 | 495 629.00 | | 495 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 304 575.00 | 304 575.00 | | 304 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 943.00 | 154 746.00 | 457 640.00 | 860 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 810.00 | | | 162 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VP Divers | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 129.00 | 437 129.00 | | 437 129.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 367.00 | 685 170.00 | 457 640.00 | 1 391 367.00 |