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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 517.00 | 6 483.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 057.00 | 13 103.00 | 10 954.00 | 24 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 378.00 | 16 770.00 | 186 608.00 | 203 378.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CF Disponibilités | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 895.00 | 16 770.00 | 259 125.00 | 275 895.00 |
CU Autres participations | 84 730.00 | | 84 730.00 | 84 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 303.00 | 201 554.00 | | 201 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 553.00 | -252.00 | | 29 553.00 |
DL TOTAL (I) | 236 356.00 | 206 803.00 | | 236 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | 2 344.00 | | 3 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 10 907.00 | | 11 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 731.00 | 7 969.00 | | 7 731.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 769.00 | 21 370.00 | | 22 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 125.00 | 228 172.00 | | 259 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 769.00 | 21 370.00 | | 22 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 392.00 | | 100 392.00 | 100 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 392.00 | | 100 392.00 | 100 392.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 838.00 | | 62 540.00 | 175 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 169 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 203 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 757.00 | | 2 300.00 | 31 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 932.00 | | 60 240.00 | 143 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002.00 | 5 768.00 | | 11 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 852.00 | 5 768.00 | | 10 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 637.00 | 12 296.00 | 84 341.00 | 96 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |