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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 517.00 | 2 483.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 057.00 | 28 765.00 | 160 292.00 | 189 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 080.00 | 36 431.00 | 338 649.00 | 375 080.00 |
BZ Autres créances | 168 772.00 | 60 000.00 | 108 772.00 | 168 772.00 |
CF Disponibilités | 87 484.00 | | 87 484.00 | 87 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 429.00 | 60 000.00 | 196 429.00 | 256 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 510.00 | 96 431.00 | 535 078.00 | 631 510.00 |
CU Autres participations | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 090.00 | | | 269 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
DL TOTAL (I) | 372 005.00 | | | 372 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | 11.00 | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 073.00 | | | 163 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 078.00 | | | 535 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 115.00 | | 304 115.00 | 304 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 115.00 | | 304 115.00 | 304 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 963.00 | | | 329 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 548.00 | | | 232 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 676.00 | 13 755.00 | | 22 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 527.00 | 13 755.00 | | 22 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 60 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 554.00 | 18 458.00 | 61 278.00 | 96 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 945.00 | 168 945.00 | | 168 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 489.00 | 168 945.00 | 84 544.00 | 253 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 073.00 | 84 977.00 | 61 278.00 | 163 073.00 |