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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 812.00 | 1 512.00 | 40 300.00 | 41 812.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 622.00 | 4 425.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 912.00 | 84 487.00 | 122 425.00 | 206 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 228.00 | 86 621.00 | 704 607.00 | 791 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 886.00 | | 103 886.00 | 103 886.00 |
BZ Autres créances | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 900.00 | | 235 900.00 | 235 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 127.00 | 86 621.00 | 940 507.00 | 1 027 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
CU Autres participations | 412 997.00 | | 412 997.00 | 412 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 560.00 | 154 614.00 | | 223 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 382.00 | 68 947.00 | | 140 382.00 |
DL TOTAL (I) | 380 442.00 | 240 060.00 | | 380 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 460.00 | 105 382.00 | | 322 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 960.00 | 3 453.00 | | 15 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 227.00 | 42 410.00 | | 27 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 284.00 | 139 112.00 | | 156 284.00 |
EA Autres dettes | 38 134.00 | 696.00 | | 38 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 064.00 | 291 053.00 | | 560 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 507.00 | 531 113.00 | | 940 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 064.00 | 231 966.00 | | 560 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 304.00 | | 1 172 304.00 | 1 172 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 304.00 | | 1 172 304.00 | 1 172 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 1 200.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 1 200.00 | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 161.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 133.00 | 1 158.00 | | 21 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 811.00 | 1 319.00 | | 21 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 011.00 | -119.00 | | -5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 10 115.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 592.00 | 1 031 492.00 | | 1 300 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 210.00 | 962 545.00 | | 1 160 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 382.00 | 68 947.00 | | 140 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 504.00 | 792.00 | | 10 504.00 |