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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 224.00 | 12 224.00 | 23 000.00 | 35 224.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 085.00 | 10 114.00 | 15 971.00 | 26 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 148.00 | 98 085.00 | 86 063.00 | 184 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 642.00 | 120 422.00 | 725 221.00 | 845 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
BZ Autres créances | 60 561.00 | | 60 561.00 | 60 561.00 |
CF Disponibilités | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 245.00 | | 244 245.00 | 244 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 888.00 | 120 422.00 | 969 466.00 | 1 089 888.00 |
CU Autres participations | 435 374.00 | | 435 374.00 | 435 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 431 739.00 | 348 630.00 | | 431 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018.00 | 83 109.00 | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 449 257.00 | 448 239.00 | | 449 257.00 |
DN Avances conditionnées | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
DO TOTAL (II) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
DP Provisions pour risques | 49 934.00 | 32 934.00 | | 49 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 934.00 | 32 934.00 | | 49 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 953.00 | 89 832.00 | | 206 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 14 168.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 426.00 | 58 539.00 | | 42 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 921.00 | 191 010.00 | | 192 921.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 2 498.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 585.00 | 356 047.00 | | 443 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 466.00 | 863 910.00 | | 969 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 585.00 | 314 039.00 | | 443 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 564.00 | | 124 969.00 | 762 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 890.00 | 845 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 890.00 | 210 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 224.00 | | | 111 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 104.00 | | 88 019.00 | 164 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 236.00 | | 36 950.00 | 487 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 050.00 | 32 443.00 | 34 071.00 | 122 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 826.00 | 32 443.00 | 34 071.00 | 109 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 934.00 | 17 000.00 | | 32 934.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 934.00 | 17 000.00 | 8 000.00 | 40 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 8 000.00 | |