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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 224.00 | 6 066.00 | 29 158.00 | 35 224.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 721.00 | 4 543.00 | 3 177.00 | 7 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 111.00 | 127 192.00 | 49 919.00 | 177 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 541.00 | 137 801.00 | 643 740.00 | 781 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
BZ Autres créances | 166 074.00 | | 166 074.00 | 166 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 297.00 | | 264 297.00 | 264 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 838.00 | 137 801.00 | 908 037.00 | 1 045 838.00 |
CU Autres participations | 434 174.00 | | 434 174.00 | 434 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 392 790.00 | 363 942.00 | | 392 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 933.00 | 28 848.00 | | -69 933.00 |
DL TOTAL (I) | 339 357.00 | 409 290.00 | | 339 357.00 |
DP Provisions pour risques | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 058.00 | 267 398.00 | | 221 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 620.00 | 26 363.00 | | 44 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 133.00 | 47 473.00 | | 44 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 682.00 | 155 556.00 | | 161 682.00 |
EA Autres dettes | 64 255.00 | 40 585.00 | | 64 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 747.00 | 537 376.00 | | 535 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 037.00 | 979 600.00 | | 908 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 268.00 | 362 877.00 | | 427 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 100.00 | | 31 109.00 | 829 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 667.00 | 781 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 812.00 | 111 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 855.00 | 184 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 726.00 | | 3 310.00 | 126 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 513.00 | | 25 174.00 | 219 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 861.00 | | 2 625.00 | 482 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 593.00 | 52 651.00 | 48 443.00 | 133 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 5 345.00 | 1 512.00 | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 361.00 | 47 305.00 | 46 931.00 | 131 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 436.00 | 77 957.00 | 108 479.00 | 186 436.00 |
VI Groupe et associés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 479.00 | | | 98 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 584.00 | 130 584.00 | | 130 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 368.00 | 293 368.00 | | 293 368.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 747.00 | 427 268.00 | 108 479.00 | 535 747.00 |