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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 224.00 | 12 224.00 | 23 000.00 | 35 224.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 867.00 | 9 626.00 | 3 241.00 | 12 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 237.00 | 100 200.00 | 51 037.00 | 151 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 564.00 | 122 050.00 | 640 514.00 | 762 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 718.00 | 8 000.00 | 93 718.00 | 101 718.00 |
BZ Autres créances | 121 264.00 | | 121 264.00 | 121 264.00 |
CF Disponibilités | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 396.00 | 8 000.00 | 223 396.00 | 231 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 960.00 | 130 050.00 | 863 910.00 | 993 960.00 |
CU Autres participations | 435 174.00 | | 435 174.00 | 435 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 348 630.00 | 322 857.00 | | 348 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 109.00 | 25 773.00 | | 83 109.00 |
DL TOTAL (I) | 448 239.00 | 365 130.00 | | 448 239.00 |
DN Avances conditionnées | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DO TOTAL (II) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DP Provisions pour risques | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 832.00 | 136 453.00 | | 89 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 168.00 | 75 877.00 | | 14 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 539.00 | 61 472.00 | | 58 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 010.00 | 133 580.00 | | 191 010.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 66 161.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 047.00 | 473 543.00 | | 356 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 910.00 | 871 607.00 | | 863 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 039.00 | 432 298.00 | | 314 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 713.00 | | 44 618.00 | 720 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 762 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | 164 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 224.00 | | | 111 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 003.00 | | 43 868.00 | 123 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 486.00 | | 750.00 | 486 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 405.00 | 16 137.00 | 2 492.00 | 108 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 182.00 | 16 137.00 | 2 492.00 | 96 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 934.00 | 8 000.00 | | 32 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |