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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 726.00 | 2 232.00 | 48 493.00 | 50 726.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 721.00 | 2 565.00 | 5 156.00 | 7 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 792.00 | 128 796.00 | 82 996.00 | 211 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 100.00 | 133 593.00 | 695 506.00 | 829 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 285.00 | | 173 285.00 | 173 285.00 |
BZ Autres créances | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 093.00 | | 284 093.00 | 284 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 193.00 | 133 593.00 | 979 600.00 | 1 113 193.00 |
CU Autres participations | 434 174.00 | | 434 174.00 | 434 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 363 942.00 | 223 560.00 | | 363 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 848.00 | 140 382.00 | | 28 848.00 |
DL TOTAL (I) | 409 290.00 | 380 442.00 | | 409 290.00 |
DP Provisions pour risques | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 398.00 | 322 460.00 | | 267 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 363.00 | 15 960.00 | | 26 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 473.00 | 27 227.00 | | 47 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 556.00 | 156 284.00 | | 155 556.00 |
EA Autres dettes | 40 585.00 | 38 134.00 | | 40 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 376.00 | 560 064.00 | | 537 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 600.00 | 940 507.00 | | 979 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 259.00 | 369 013.00 | | 375 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 003.00 | | 1 256 003.00 | 1 256 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 003.00 | | 1 256 003.00 | 1 256 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 325.00 | 16 800.00 | | 6 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 137.00 | 678.00 | | 38 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 137.00 | 21 811.00 | | 38 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 812.00 | -5 011.00 | | -31 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 631.00 | 1 300 592.00 | | 1 278 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 784.00 | 1 160 210.00 | | 1 249 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 848.00 | 140 382.00 | | 28 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 379.00 | 10 504.00 | | 18 379.00 |