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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 224.00 | 12 224.00 | 23 000.00 | 35 224.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 811.00 | 7 325.00 | 4 486.00 | 11 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 192.00 | 88 856.00 | 22 336.00 | 111 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 713.00 | 108 405.00 | 612 308.00 | 720 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 835.00 | | 89 835.00 | 89 835.00 |
BZ Autres créances | 166 589.00 | | 166 589.00 | 166 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 299.00 | | 259 299.00 | 259 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 012.00 | 108 405.00 | 871 607.00 | 980 012.00 |
CU Autres participations | 435 174.00 | | 435 174.00 | 435 174.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 322 857.00 | 392 790.00 | | 322 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 773.00 | -69 933.00 | | 25 773.00 |
DL TOTAL (I) | 365 130.00 | 339 357.00 | | 365 130.00 |
DP Provisions pour risques | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 453.00 | 221 058.00 | | 136 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 877.00 | 44 620.00 | | 75 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 472.00 | 44 133.00 | | 61 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 580.00 | 161 682.00 | | 133 580.00 |
EA Autres dettes | 66 161.00 | 64 255.00 | | 66 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 543.00 | 535 747.00 | | 473 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 607.00 | 908 037.00 | | 871 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 298.00 | 427 268.00 | | 432 298.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 541.00 | | 4 620.00 | 782 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 449.00 | 720 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 449.00 | 123 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 224.00 | | | 111 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 832.00 | | 4 620.00 | 184 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 486.00 | | | 486 486.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 801.00 | 31 853.00 | 61 249.00 | 137 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 6 158.00 | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 735.00 | 25 695.00 | 61 249.00 | 131 735.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 934.00 | | | 32 934.00 |