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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 275.00 | 114 141.00 | 135.00 | 114 275.00 |
AH Fonds commercial | 147 082.00 | | 147 082.00 | 147 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
AN Terrains | 23 420.00 | 16 585.00 | 6 835.00 | 23 420.00 |
AP Constructions | 304 291.00 | 122 070.00 | 182 220.00 | 304 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 193.00 | 1 527 660.00 | 129 533.00 | 1 657 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 915.00 | 964 144.00 | 212 771.00 | 1 176 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 557.00 | 2 843 295.00 | 783 262.00 | 3 626 557.00 |
BT Marchandises | 2 826 916.00 | 132 066.00 | 2 694 850.00 | 2 826 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 308.00 | 124 996.00 | 2 267 312.00 | 2 392 308.00 |
BZ Autres créances | 1 602 124.00 | | 1 602 124.00 | 1 602 124.00 |
CF Disponibilités | 645 765.00 | | 645 765.00 | 645 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 541 108.00 | 257 062.00 | 7 284 046.00 | 7 541 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 167 665.00 | 3 100 357.00 | 8 067 308.00 | 11 167 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 863.00 | 984 079.00 | | 562 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 900 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -412 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 462.00 | -158 803.00 | | -309 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 401.00 | 2 312 863.00 | | 1 253 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 970.00 | 2 619 973.00 | | 2 451 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 024.00 | 829 440.00 | | 859 024.00 |
EA Autres dettes | 3 494 133.00 | 2 293 471.00 | | 3 494 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 781.00 | 1 436.00 | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 813 907.00 | 5 744 320.00 | | 6 813 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 308.00 | 8 057 183.00 | | 8 067 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 141 592.00 | 121 566.00 | 13 263 157.00 | 13 141 592.00 |
FG Production vendue services | 1 978 317.00 | 165 186.00 | 2 143 503.00 | 1 978 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 119 908.00 | 286 752.00 | 15 406 660.00 | 15 119 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 775 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 957 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 463.00 | |
GE Autres charges | | | 143 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 880 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | 417.00 | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 417.00 | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 903.00 | 36 059.00 | | 128 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 903.00 | 36 374.00 | | 128 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 061.00 | -35 958.00 | | -127 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 781 366.00 | 15 729 427.00 | | 15 781 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 090 828.00 | 15 888 230.00 | | 16 090 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 462.00 | -158 803.00 | | -309 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 470.00 | | 108 612.00 | 3 526 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 927.00 | 104 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 525.00 | 3 626 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 598.00 | 3 161 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 052.00 | | | 360 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 589.00 | | 107 828.00 | 3 058 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 829.00 | | 784.00 | 107 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 390.00 | 135 504.00 | 4 598.00 | 2 712 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 818.00 | 17.00 | | 212 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 571.00 | 135 487.00 | 4 598.00 | 2 499 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 289.00 | 132 066.00 | 161 289.00 | 161 289.00 |
6T Sur comptes clients | 144 825.00 | 36 397.00 | 56 226.00 | 144 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 114.00 | 168 463.00 | 217 515.00 | 306 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 114.00 | 168 463.00 | 217 515.00 | 306 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 463.00 | 217 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 970.00 | 2 451 970.00 | | 2 451 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 296.00 | 286 296.00 | | 286 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 572.00 | 282 572.00 | | 282 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 744.00 | 203 744.00 | | 203 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 401.00 | | | 2 236 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 907.00 | | | 155 907.00 |
VB T. V. A. | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
VC Groupe et associés | 619 555.00 | | | 619 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 290 389.00 | 3 290 389.00 | | 3 290 389.00 |
VP Divers | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 419.00 | | | 914 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 113.00 | 4 173 113.00 | | 4 173 113.00 |
VW T.V.A. | 210 095.00 | 210 095.00 | | 210 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 907.00 | 6 813 907.00 | | 6 813 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |