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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 275.00 | 114 174.00 | 101.00 | 114 275.00 |
AH Fonds commercial | 187 082.00 | | 187 082.00 | 187 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
AN Terrains | 23 420.00 | 18 359.00 | 5 061.00 | 23 420.00 |
AP Constructions | 490 043.00 | 183 537.00 | 306 506.00 | 490 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 904.00 | 1 655 830.00 | 138 074.00 | 1 793 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 004.00 | 1 223 364.00 | 235 640.00 | 1 459 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 522.00 | | 140 522.00 | 140 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 186.00 | 3 293 958.00 | 1 026 228.00 | 4 320 186.00 |
BT Marchandises | 2 907 885.00 | 155 618.00 | 2 752 267.00 | 2 907 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 987.00 | 76 292.00 | 2 242 695.00 | 2 318 987.00 |
BZ Autres créances | 1 266 487.00 | | 1 266 487.00 | 1 266 487.00 |
CF Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 136.00 | 231 910.00 | 6 338 226.00 | 6 570 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 890 322.00 | 3 525 867.00 | 7 364 454.00 | 10 890 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 401.00 | 253 401.00 | | 253 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 796 969.00 | | | -1 796 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 140.00 | -1 796 969.00 | | -936 140.00 |
DL TOTAL (I) | -1 479 708.00 | -543 568.00 | | -1 479 708.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 105 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 105 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 301.00 | 3 170 476.00 | | 2 646 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 487.00 | 696 027.00 | | 771 487.00 |
EA Autres dettes | 5 318 641.00 | 5 041 484.00 | | 5 318 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 754 162.00 | 8 921 198.00 | | 8 754 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 454.00 | 8 482 630.00 | | 7 364 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 407 490.00 | 110 424.00 | 13 517 914.00 | 13 407 490.00 |
FG Production vendue services | 2 137 754.00 | 161 965.00 | 2 299 719.00 | 2 137 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 545 244.00 | 272 389.00 | 15 817 634.00 | 15 545 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 138 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 942 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 368.00 | |
GE Autres charges | | | 85 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 922 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 092.00 | 14 042.00 | | 7 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 092.00 | 14 042.00 | | 7 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -623.00 | 187 792.00 | | -623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -623.00 | 250 604.00 | | -623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 715.00 | -236 562.00 | | 7 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 146 682.00 | 15 559 455.00 | | 16 146 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 082 822.00 | 17 356 424.00 | | 17 082 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 140.00 | -1 796 969.00 | | -936 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 508.00 | | 311 547.00 | 4 076 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784.00 | 140 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 111.00 | 35 758.00 | 4 320 186.00 | 32 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 111.00 | 34 974.00 | 3 779 612.00 | 32 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 052.00 | | | 400 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 474.00 | | 307 223.00 | 3 539 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 982.00 | | 4 324.00 | 136 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 235.00 | 168 175.00 | 5 452.00 | 3 131 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 852.00 | 17.00 | | 212 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 384.00 | 168 158.00 | 5 452.00 | 2 918 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 15 000.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 036.00 | 155 618.00 | 118 036.00 | 118 036.00 |
6T Sur comptes clients | 110 471.00 | 31 750.00 | 65 929.00 | 110 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 507.00 | 187 368.00 | 183 965.00 | 228 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 507.00 | 187 368.00 | 198 965.00 | 333 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 368.00 | 198 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 681.00 | 2 653 681.00 | | 2 653 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 743.00 | 229 743.00 | | 229 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 782.00 | 250 782.00 | | 250 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 349.00 | 257 349.00 | | 257 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 522.00 | 1.00 | 140 521.00 | 140 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 482.00 | 2 263 482.00 | | 2 263 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
VB T. V. A. | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VC Groupe et associés | 152 423.00 | 152 423.00 | | 152 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VI Groupe et associés | 5 061 292.00 | 5 061 292.00 | | 5 061 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 144.00 | 1 045 144.00 | | 1 045 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 048.00 | 3 597 214.00 | 198 834.00 | 3 796 048.00 |
VW T.V.A. | 208 416.00 | 208 416.00 | | 208 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 754 162.00 | 8 754 162.00 | | 8 754 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |