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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 275.00 | 114 207.00 | 68.00 | 114 275.00 |
AH Fonds commercial | 202 083.00 | | 202 083.00 | 202 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 805.00 | 1 821 336.00 | 202 469.00 | 2 023 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 132.00 | 1 584 613.00 | 569 519.00 | 2 154 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 228.00 | | 139 228.00 | 139 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 217.00 | 3 618 850.00 | 1 113 367.00 | 4 732 217.00 |
BT Marchandises | 2 847 053.00 | 146 609.00 | 2 700 444.00 | 2 847 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 530.00 | 78 754.00 | 2 471 776.00 | 2 550 530.00 |
BZ Autres créances | 738 177.00 | | 738 177.00 | 738 177.00 |
CF Disponibilités | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 150 153.00 | 225 363.00 | 5 924 790.00 | 6 150 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882 371.00 | 3 844 214.00 | 7 038 157.00 | 10 882 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 401.00 | 253 401.00 | | 253 401.00 |
DH Report à nouveau | -3 708 328.00 | -2 733 109.00 | | -3 708 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 557.00 | -975 220.00 | | -1 038 557.00 |
DL TOTAL (I) | -3 493 484.00 | -2 454 928.00 | | -3 493 484.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 132 434.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 850.00 | 2 438 481.00 | | 2 379 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 566.00 | 644 186.00 | | 793 566.00 |
EA Autres dettes | 7 263 096.00 | 6 512 059.00 | | 7 263 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 451 642.00 | 9 602 106.00 | | 10 451 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 157.00 | 7 279 612.00 | | 7 038 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 570 999.00 | | 12 570 999.00 | 12 570 999.00 |
FG Production vendue services | 2 017 877.00 | | 2 017 877.00 | 2 017 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 588 876.00 | | 14 588 875.00 | 14 588 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 082 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 189 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 288 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 919 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | 2 500.00 | | 1 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 12 500.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | 12 500.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 084 437.00 | 15 856 124.00 | | 15 084 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 122 993.00 | 16 831 344.00 | | 16 122 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 557.00 | -975 220.00 | | -1 038 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 109.00 | | 194 882.00 | 4 398 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 592 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 177 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 052.00 | | 15 001.00 | 400 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 057.00 | | 179 881.00 | 3 998 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 969.00 | 172 880.00 | | 3 445 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 885.00 | 16.00 | | 212 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 085.00 | 172 864.00 | | 3 233 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 434.00 | | 52 434.00 | 132 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 850.00 | 2 379 850.00 | | 2 379 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 050.00 | 276 050.00 | | 276 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 646.00 | 300 646.00 | | 300 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 708.00 | 500 708.00 | | 500 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 228.00 | | 139 228.00 | 139 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550 531.00 | 2 382 521.00 | 168 010.00 | 2 550 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 6 762 388.00 | 6 762 388.00 | | 6 762 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 792.00 | 195 792.00 | | 195 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 260.00 | 460 260.00 | | 460 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 729.00 | 3 121 491.00 | 307 238.00 | 3 428 729.00 |
VW T.V.A. | 156 621.00 | 156 621.00 | | 156 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 143.00 | 10 445 143.00 | | 10 445 143.00 |