| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 275.00 | 114 190.00 | 84.00 | 114 275.00 |
AH Fonds commercial | 187 082.00 | | 187 082.00 | 187 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
AN Terrains | 23 419.00 | 19 237.00 | 4 182.00 | 23 419.00 |
AP Constructions | 640 680.00 | 239 127.00 | 401 553.00 | 640 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 405.00 | 1 665 488.00 | 150 917.00 | 1 816 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 549.00 | 1 309 232.00 | 208 316.00 | 1 517 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 021.00 | | 138 021.00 | 138 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 129.00 | 3 445 969.00 | 1 090 159.00 | 4 536 129.00 |
BT Marchandises | 3 126 258.00 | 180 141.00 | 2 946 117.00 | 3 126 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 300.00 | 66 988.00 | 2 184 312.00 | 2 251 300.00 |
BZ Autres créances | 371 960.00 | | 371 960.00 | 371 960.00 |
CF Disponibilités | 675 335.00 | | 675 335.00 | 675 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 436 582.00 | 247 130.00 | 6 189 452.00 | 6 436 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 972 712.00 | 3 693 099.00 | 7 279 612.00 | 10 972 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 733 108.00 | -1 796 968.00 | | -2 733 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 219.00 | -936 139.00 | | -975 219.00 |
DL TOTAL (I) | -2 454 927.00 | -1 479 708.00 | | -2 454 927.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 434.00 | 90 000.00 | | 132 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 353.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 481.00 | 2 646 301.00 | | 2 438 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 186.00 | 770 458.00 | | 644 186.00 |
EA Autres dettes | 6 512 058.00 | 5 318 641.00 | | 6 512 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 602 106.00 | 8 753 133.00 | | 9 602 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 612.00 | 7 363 425.00 | | 7 279 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 594 726.00 | 8 746 782.00 | | 9 594 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 128 321.00 | 141 186.00 | 13 269 507.00 | 13 128 321.00 |
FG Production vendue services | 2 190 563.00 | 156 117.00 | 2 346 681.00 | 2 190 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 318 885.00 | 297 303.00 | 15 616 189.00 | 15 318 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 843 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 324 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 434.00 | |
GE Autres charges | | | 32 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 643 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 091.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 7 091.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | 7 714.00 | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 856 124.00 | 16 146 681.00 | | 15 856 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 831 344.00 | 17 082 821.00 | | 16 831 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 219.00 | -936 139.00 | | -975 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 687.00 | 65 504.00 | | 64 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 185.00 | | 260 851.00 | 4 320 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 138 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 907.00 | 4 536 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 407.00 | 3 998 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 051.00 | | | 400 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 611.00 | | 260 851.00 | 3 779 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 521.00 | | | 140 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 957.00 | 177 143.00 | 25 130.00 | 3 293 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 868.00 | 16.00 | | 212 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 089.00 | 177 126.00 | 25 130.00 | 3 081 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 52 434.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 52 434.00 | 10 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 617.00 | 180 141.00 | 155 617.00 | 155 617.00 |
6T Sur comptes clients | 76 292.00 | 38 225.00 | 47 528.00 | 76 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 909.00 | 218 366.00 | 203 146.00 | 231 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 909.00 | 270 800.00 | 213 146.00 | 321 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 800.00 | 203 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 481.00 | 2 438 481.00 | | 2 438 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 010.00 | 232 010.00 | | 232 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 919.00 | 226 919.00 | | 226 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 136.00 | 215 136.00 | | 215 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 206.00 | 2 125 206.00 | | 2 125 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 094.00 | 126 094.00 | | 126 094.00 |
VB T. V. A. | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
VI Groupe et associés | 6 296 922.00 | 6 296 922.00 | | 6 296 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 377.00 | 277 377.00 | | 277 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 283.00 | 2 761 283.00 | | 2 761 283.00 |
VW T.V.A. | 140 071.00 | 140 071.00 | | 140 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 594 726.00 | 9 594 726.00 | | 9 594 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 536.00 | 120 154.00 | | 105 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 984.00 | 72 162.00 | | 75 984.00 |
ST Autres comptes | 1 429 109.00 | 1 505 853.00 | | 1 429 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 860 972.00 | 854 535.00 | | 860 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 289.00 | 172 243.00 | | 101 289.00 |
YT Sous‐traitance | 363 403.00 | 375 123.00 | | 363 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 837.00 | 312 028.00 | | 233 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 338.00 | 118 349.00 | | 116 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 874.00 | 238 503.00 | | 221 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 127 644.00 | | | 3 127 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 312 643.00 | | | 2 312 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 963 308.00 | 3 119 703.00 | | 2 963 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |