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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 275.00 | 114 158.00 | 118.00 | 114 275.00 |
AH Fonds commercial | 187 082.00 | | 187 082.00 | 187 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
AN Terrains | 23 420.00 | 17 472.00 | 5 948.00 | 23 420.00 |
AP Constructions | 365 329.00 | 140 727.00 | 224 601.00 | 365 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 962.00 | 1 616 440.00 | 118 522.00 | 1 734 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 645.00 | 1 143 744.00 | 254 901.00 | 1 398 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 982.00 | | 136 982.00 | 136 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 508.00 | 3 131 235.00 | 945 273.00 | 4 076 508.00 |
BT Marchandises | 3 115 741.00 | 118 036.00 | 2 997 705.00 | 3 115 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 161.00 | 110 471.00 | 2 181 690.00 | 2 292 161.00 |
BZ Autres créances | 1 570 320.00 | | 1 570 320.00 | 1 570 320.00 |
CF Disponibilités | 686 218.00 | | 686 218.00 | 686 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 424.00 | | 101 424.00 | 101 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 765 864.00 | 228 507.00 | 7 537 357.00 | 7 765 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 842 372.00 | 3 359 742.00 | 8 482 630.00 | 11 842 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 401.00 | 562 863.00 | | 253 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 796 969.00 | -309 462.00 | | -1 796 969.00 |
DL TOTAL (I) | -543 568.00 | 1 253 401.00 | | -543 568.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 476.00 | 2 451 970.00 | | 3 170 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 027.00 | 859 024.00 | | 696 027.00 |
EA Autres dettes | 5 041 484.00 | 3 494 133.00 | | 5 041 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 832.00 | 8 781.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 921 198.00 | 6 813 907.00 | | 8 921 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 630.00 | 8 067 308.00 | | 8 482 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 884 781.00 | 132 902.00 | 13 017 683.00 | 12 884 781.00 |
FG Production vendue services | 2 044 226.00 | 167 815.00 | 2 212 041.00 | 2 044 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 929 008.00 | 300 717.00 | 15 229 724.00 | 14 929 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 542 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 997 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 575.00 | |
GE Autres charges | | | 78 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 163 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 560 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 042.00 | 1 842.00 | | 14 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 042.00 | 1 842.00 | | 14 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 792.00 | 128 903.00 | | 187 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 604.00 | 128 903.00 | | 250 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 562.00 | -127 061.00 | | -236 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 559 455.00 | 15 781 366.00 | | 15 559 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 356 424.00 | 16 090 828.00 | | 17 356 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 796 969.00 | -309 462.00 | | -1 796 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 557.00 | | 529 930.00 | 3 626 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 136 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 979.00 | 4 076 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 555.00 | 400 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 423.00 | 3 539 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 052.00 | | 82 555.00 | 360 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 819.00 | | 415 078.00 | 3 161 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 686.00 | | 32 297.00 | 104 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 295.00 | 423 645.00 | 135 705.00 | 2 843 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 835.00 | 29.00 | 12.00 | 212 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 460.00 | 423 616.00 | 135 693.00 | 2 630 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 132 066.00 | 548 496.00 | 562 526.00 | 132 066.00 |
6T Sur comptes clients | 124 996.00 | 211 608.00 | 226 133.00 | 124 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 062.00 | 760 104.00 | 788 659.00 | 257 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 062.00 | 865 104.00 | 788 659.00 | 257 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 575.00 | 202 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 476.00 | 3 170 476.00 | | 3 170 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 080.00 | 225 080.00 | | 225 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 959.00 | 272 959.00 | | 272 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 105.00 | 247 105.00 | | 247 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 982.00 | 136 982.00 | | 136 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 704.00 | | | 2 159 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 457.00 | | | 132 457.00 |
VB T. V. A. | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
VC Groupe et associés | 649 722.00 | | | 649 722.00 |
VI Groupe et associés | 4 791 014.00 | 4 791 014.00 | | 4 791 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VP Divers | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 202.00 | | | 842 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 887.00 | 4 100 887.00 | | 4 100 887.00 |
VW T.V.A. | 125 841.00 | 125 841.00 | | 125 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 910 454.00 | 8 910 454.00 | | 8 910 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |