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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 275.00 | 114 275.00 | | 114 275.00 |
AH Fonds commercial | 202 083.00 | | 202 083.00 | 202 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 391.00 | 1 885 287.00 | 230 104.00 | 2 115 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 088.00 | 1 710 429.00 | 527 659.00 | 2 238 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 228.00 | | 139 228.00 | 139 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 759.00 | 3 808 685.00 | 1 099 074.00 | 4 907 759.00 |
BT Marchandises | 2 607 813.00 | 126 308.00 | 2 481 505.00 | 2 607 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 530.00 | 49 647.00 | 2 223 883.00 | 2 273 530.00 |
BZ Autres créances | 569 849.00 | | 569 849.00 | 569 849.00 |
CF Disponibilités | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 385.00 | 175 956.00 | 5 387 429.00 | 5 563 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 471 144.00 | 3 984 641.00 | 6 486 503.00 | 10 471 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 401.00 | 253 401.00 | | 253 401.00 |
DH Report à nouveau | -4 746 885.00 | -3 708 328.00 | | -4 746 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 715.00 | -1 038 557.00 | | -751 715.00 |
DL TOTAL (I) | -4 245 199.00 | -3 493 484.00 | | -4 245 199.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 261.00 | 2 379 850.00 | | 2 587 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 310.00 | 793 566.00 | | 766 310.00 |
EA Autres dettes | 7 312 362.00 | 7 263 096.00 | | 7 312 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 681 702.00 | 10 451 642.00 | | 10 681 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 503.00 | 7 038 157.00 | | 6 486 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 333 683.00 | | 13 333 683.00 | 13 333 683.00 |
FG Production vendue services | 2 473 939.00 | | 2 473 939.00 | 2 473 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 807 621.00 | | 15 807 621.00 | 15 807 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 217 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 971 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 336 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 741 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 354 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317.00 | 1 258.00 | | 6 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 254.00 | 1 258.00 | | 38 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 954.00 | 1 258.00 | | 7 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 255 271.00 | 15 084 437.00 | | 16 255 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 006 986.00 | 16 122 993.00 | | 17 006 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 715.00 | -1 038 557.00 | | -751 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 990.00 | | 175 826.00 | 4 592 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286.00 | | 4 768 533.00 | 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | | 4 353 480.00 | 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 053.00 | | | 415 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177 937.00 | | 175 826.00 | 4 177 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 850.00 | 190 121.00 | 286.00 | 3 618 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 901.00 | 68.00 | | 212 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 949.00 | 190 053.00 | 286.00 | 3 405 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 261.00 | 2 587 261.00 | | 2 587 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 202.00 | 250 202.00 | | 250 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 754.00 | 229 754.00 | | 229 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 928.00 | 294 928.00 | | 294 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 228.00 | | 139 228.00 | 139 228.00 |
UX Autres créances clients | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051 345.00 | 2 051 345.00 | | 2 051 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 6 907 825.00 | 6 907 825.00 | | 6 907 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 711.00 | 186 711.00 | | 186 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 333.00 | 2 419 530.00 | 251 803.00 | 2 671 333.00 |
VW T.V.A. | 238 237.00 | 238 237.00 | | 238 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 564 713.00 | 10 564 713.00 | | 10 564 713.00 |