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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 560.00 | 625.00 | 935.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 829.00 | 186 891.00 | 206 937.00 | 393 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 239.00 | 188 366.00 | 207 872.00 | 396 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 314.00 | | 222 314.00 | 222 314.00 |
BZ Autres créances | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CF Disponibilités | 135 855.00 | | 135 855.00 | 135 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 429.00 | | 417 429.00 | 417 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 668.00 | 188 366.00 | 625 302.00 | 813 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 433.00 | | | 340 433.00 |
DK Provisions réglementées | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DL TOTAL (I) | 360 645.00 | | | 360 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 657.00 | | | 264 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 302.00 | | | 625 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 657.00 | | | 264 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 936.00 | | 158 583.00 | 279 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 280.00 | 396 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 280.00 | 396 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 936.00 | | 158 583.00 | 279 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 971.00 | 61 837.00 | 25 442.00 | 151 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 971.00 | 61 837.00 | 25 442.00 | 151 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
UX Autres créances clients | 222 314.00 | | | 222 314.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VI Groupe et associés | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 811.00 | 254 811.00 | | 254 811.00 |
VW T.V.A. | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 657.00 | 264 657.00 | | 264 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 602.00 | | | 259 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 081.00 | | | 39 081.00 |