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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 560.00 | 1 467.00 | 93.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 925.00 | 345 077.00 | 43 848.00 | 388 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 909.00 | 346 968.00 | 43 942.00 | 390 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 355 900.00 | | 355 900.00 | 355 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 549.00 | | 488 549.00 | 488 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 459.00 | 346 968.00 | 532 491.00 | 879 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 869.00 | | | 213 869.00 |
DK Provisions réglementées | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
DL TOTAL (I) | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 296.00 | | | 258 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 761.00 | | | 282 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 491.00 | | | 532 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 761.00 | | | 282 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 909.00 | | | 390 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 909.00 | | | 390 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 216.00 | 44 752.00 | | 302 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 216.00 | 44 752.00 | | 302 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 352.00 | 6 569.00 | 3 861.00 | 24 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 352.00 | 6 569.00 | 3 861.00 | 24 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 569.00 | 3 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 258 296.00 | 258 296.00 | | 258 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
VW T.V.A. | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 761.00 | 282 761.00 | | 282 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
ST Autres comptes | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YT Sous‐traitance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 354.00 | | | 207 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |