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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 560.00 | 1 186.00 | 374.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 925.00 | 300 606.00 | 88 319.00 | 388 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 909.00 | 302 216.00 | 88 693.00 | 390 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BZ Autres créances | 101 066.00 | | 101 066.00 | 101 066.00 |
CF Disponibilités | 125 519.00 | | 125 519.00 | 125 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 802.00 | | 383 802.00 | 383 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 711.00 | 302 216.00 | 472 495.00 | 774 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 173.00 | | | 392 173.00 |
DK Provisions réglementées | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DL TOTAL (I) | 425 325.00 | | | 425 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 495.00 | | | 472 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 786.00 | | 699.00 | 396 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 390 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 576.00 | 390 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 786.00 | | 699.00 | 396 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 713.00 | 53 653.00 | 6 150.00 | 254 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 713.00 | 53 653.00 | 6 150.00 | 254 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 856.00 | 6 569.00 | 3 073.00 | 20 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 856.00 | 6 569.00 | 3 073.00 | 20 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 569.00 | 3 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 907.00 | 174 907.00 | | 174 907.00 |
VW T.V.A. | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
ST Autres comptes | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YT Sous‐traitance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |