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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 932.00 | 375 523.00 | 11 409.00 | 386 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 336.00 | 4 064.00 | 16 273.00 | 20 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 829.00 | 381 147.00 | 27 682.00 | 408 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 689 740.00 | | 689 740.00 | 689 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 633.00 | | 857 633.00 | 857 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 461.00 | 381 147.00 | 885 314.00 | 1 266 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 143.00 | | | 168 143.00 |
DK Provisions réglementées | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 179 692.00 | | | 179 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 494.00 | | | 629 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 622.00 | | | 705 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 314.00 | | | 885 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 622.00 | | | 705 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629 494.00 | | | 629 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 909.00 | | 21 202.00 | 405 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 283.00 | 408 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 283.00 | 408 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 909.00 | | 21 202.00 | 405 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 845.00 | 10 392.00 | 18 090.00 | 388 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 845.00 | 10 392.00 | 18 090.00 | 388 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 299.00 | 2 749.00 | 2 299.00 | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | 2 749.00 | 2 299.00 | 2 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 749.00 | 2 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
UX Autres créances clients | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 629 494.00 | 629 494.00 | | 629 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
VW T.V.A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 622.00 | 705 622.00 | | 705 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
ST Autres comptes | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 304.00 | | | 163 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 447.00 | | | 102 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |