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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 925.00 | 386 861.00 | 17 065.00 | 403 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 909.00 | 388 845.00 | 17 065.00 | 405 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 844.00 | | 71 844.00 | 71 844.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 661 400.00 | | 661 400.00 | 661 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 044.00 | | 799 044.00 | 799 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 953.00 | 388 845.00 | 816 108.00 | 1 204 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 830.00 | | | 278 830.00 |
DK Provisions réglementées | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 289 929.00 | | | 289 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 709.00 | | | 451 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 179.00 | | | 526 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 108.00 | | | 816 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 179.00 | | | 526 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 909.00 | | 15 000.00 | 390 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 909.00 | | 15 000.00 | 390 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 968.00 | 41 877.00 | | 346 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 968.00 | 41 877.00 | | 346 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 061.00 | | 24 761.00 | 27 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 061.00 | | 24 761.00 | 27 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VI Groupe et associés | 451 709.00 | 451 709.00 | | 451 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 598.00 | 102 598.00 | | 102 598.00 |
VW T.V.A. | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 179.00 | 526 179.00 | | 526 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
ST Autres comptes | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YT Sous‐traitance | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 450.00 | | | 184 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |