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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 560.00 | 906.00 | 655.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 376.00 | 253 383.00 | 140 993.00 | 394 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 786.00 | 255 139.00 | 141 647.00 | 396 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 223 942.00 | | 223 942.00 | 223 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 783.00 | | 321 783.00 | 321 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 569.00 | 255 139.00 | 463 430.00 | 718 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 715.00 | | | 227 715.00 |
DK Provisions réglementées | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DL TOTAL (I) | 257 370.00 | | | 257 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 842.00 | | | 170 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 060.00 | | | 206 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 430.00 | | | 463 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 060.00 | | | 206 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 239.00 | | 547.00 | 396 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 239.00 | | 547.00 | 396 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 366.00 | 66 772.00 | | 188 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 366.00 | 66 772.00 | | 188 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 412.00 | 9 444.00 | | 11 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 412.00 | 9 444.00 | | 11 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UX Autres créances clients | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 170 842.00 | 170 842.00 | | 170 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 060.00 | 206 060.00 | | 206 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
ST Autres comptes | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YT Sous‐traitance | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 555.00 | | | 175 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 174.00 | | | 58 174.00 |