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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 975.00 | 36 548.00 | 10 427.00 | 46 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 819.00 | 13 384.00 | 25 436.00 | 38 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 039.00 | 51 162.00 | 120 877.00 | 172 039.00 |
BT Marchandises | 104 256.00 | | 104 256.00 | 104 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 680.00 | | 102 680.00 | 102 680.00 |
BZ Autres créances | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CF Disponibilités | 124 876.00 | | 124 876.00 | 124 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 799.00 | | 348 799.00 | 348 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 838.00 | 51 162.00 | 469 676.00 | 520 838.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
DL TOTAL (I) | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 546.00 | | | 125 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
EA Autres dettes | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 409.00 | | | 354 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 676.00 | | | 469 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 088.00 | | | 294 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 356.00 | | 684 356.00 | 684 356.00 |
FG Production vendue services | 259 234.00 | | 259 234.00 | 259 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 589.00 | | 943 589.00 | 943 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 063.00 | | | 951 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 821.00 | | | 899 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 756.00 | | 3 283.00 | 168 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 526.00 | | 3 268.00 | 82 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 831.00 | 9 331.00 | | 41 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 601.00 | 9 331.00 | | 40 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 839.00 | 90 839.00 | | 90 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
UX Autres créances clients | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 577.00 | 27 256.00 | 53 360.00 | 87 577.00 |
VI Groupe et associés | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 667.00 | 119 667.00 | | 119 667.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 409.00 | 294 088.00 | 53 360.00 | 354 409.00 |