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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 573.00 | 258.00 | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 030.00 | 44 908.00 | 12 122.00 | 57 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 632.00 | 25 027.00 | 49 605.00 | 74 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 508.00 | 71 508.00 | 147 000.00 | 218 508.00 |
BT Marchandises | 125 042.00 | 3 000.00 | 122 042.00 | 125 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 490.00 | | 163 490.00 | 163 490.00 |
BZ Autres créances | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CF Disponibilités | 193 645.00 | | 193 645.00 | 193 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 448.00 | 3 000.00 | 506 448.00 | 509 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 956.00 | 74 508.00 | 653 448.00 | 727 956.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 435.00 | | | 169 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 211.00 | | | 98 211.00 |
DL TOTAL (I) | 268 746.00 | | | 268 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 843.00 | | | 167 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
EA Autres dettes | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 702.00 | | | 384 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 448.00 | | | 653 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 087.00 | | | 366 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 437.00 | | 1 059 437.00 | 1 059 437.00 |
FG Production vendue services | 359 853.00 | | 359 853.00 | 359 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 290.00 | | 1 419 290.00 | 1 419 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 364.00 | | | 1 435 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 152.00 | | | 1 337 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 211.00 | | | 98 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 297.00 | | 42 614.00 | 194 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 403.00 | 218 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 403.00 | 131 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 451.00 | | 42 614.00 | 107 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 015.00 | 13 600.00 | 4 107.00 | 62 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 200.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 642.00 | 13 400.00 | 4 107.00 | 60 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 606.00 | 3 000.00 | 2 606.00 | 2 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 2 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UX Autres créances clients | 163 490.00 | 163 490.00 | | 163 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 275.00 | 13 660.00 | 18 616.00 | 32 275.00 |
VI Groupe et associés | 167 843.00 | 167 843.00 | | 167 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 762.00 | 190 762.00 | | 190 762.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 702.00 | 366 087.00 | 18 616.00 | 384 702.00 |