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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 373.00 | 458.00 | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 530.00 | 40 022.00 | 11 508.00 | 51 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 518.00 | 20 620.00 | 23 898.00 | 44 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 297.00 | 62 015.00 | 132 282.00 | 194 297.00 |
BT Marchandises | 156 511.00 | | 156 511.00 | 156 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 461.00 | | 103 461.00 | 103 461.00 |
BZ Autres créances | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CF Disponibilités | 168 079.00 | | 168 079.00 | 168 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 676.00 | | 448 676.00 | 448 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 973.00 | 62 015.00 | 580 959.00 | 642 973.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
DL TOTAL (I) | 200 535.00 | | | 200 535.00 |
DP Provisions pour risques | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 178.00 | | | 135 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
EA Autres dettes | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 818.00 | | | 377 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 959.00 | | | 580 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 617.00 | | 989 617.00 | 989 617.00 |
FG Production vendue services | 320 493.00 | | 320 493.00 | 320 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 110.00 | | 1 310 110.00 | 1 310 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 667.00 | | | 1 315 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 401.00 | | | 1 230 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 039.00 | | 22 258.00 | 172 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 230.00 | | 601.00 | 86 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 794.00 | | 21 656.00 | 85 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 162.00 | 10 853.00 | | 51 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 143.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 932.00 | 10 710.00 | | 49 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 178.00 | 135 178.00 | | 135 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 103 461.00 | | | 103 461.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 321.00 | 28 046.00 | 31 274.00 | 60 321.00 |
VI Groupe et associés | 127 420.00 | 127 420.00 | | 127 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 086.00 | 124 086.00 | | 124 086.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 818.00 | 345 543.00 | 31 274.00 | 377 818.00 |