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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 774.00 | 58.00 | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 622.00 | 50 768.00 | 15 854.00 | 66 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 792.00 | 38 595.00 | 41 197.00 | 79 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 260.00 | 91 136.00 | 142 124.00 | 233 260.00 |
BT Marchandises | 95 751.00 | | 95 751.00 | 95 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 407.00 | 2 849.00 | 126 559.00 | 129 407.00 |
BZ Autres créances | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CF Disponibilités | 313 213.00 | | 313 213.00 | 313 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 054.00 | 2 849.00 | 559 206.00 | 562 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 315.00 | 93 985.00 | 701 330.00 | 795 315.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 646.00 | | | 217 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
DL TOTAL (I) | 286 264.00 | | | 286 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 080.00 | | | 227 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
EA Autres dettes | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 066.00 | | | 415 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 330.00 | | | 701 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 234.00 | | | 402 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 695.00 | | 1 070 695.00 | 1 070 695.00 |
FG Production vendue services | 377 080.00 | | 377 080.00 | 377 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 775.00 | | 1 447 775.00 | 1 447 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 053.00 | | | 1 464 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 535.00 | | | 1 396 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 508.00 | | 14 752.00 | 218 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 662.00 | | 14 752.00 | 131 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 508.00 | 19 628.00 | | 71 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 200.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 935.00 | 19 428.00 | | 69 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 2 849.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 2 849.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
UX Autres créances clients | 125 135.00 | 125 135.00 | | 125 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 616.00 | 5 784.00 | 12 832.00 | 18 616.00 |
VI Groupe et associés | 227 080.00 | 227 080.00 | | 227 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 091.00 | 153 091.00 | | 153 091.00 |
VW T.V.A. | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 066.00 | 402 234.00 | 12 832.00 | 415 066.00 |