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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 168.00 | 484.00 | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 621.00 | 65 069.00 | 13 552.00 | 78 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 101.00 | 71 485.00 | 57 616.00 | 129 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 388.00 | 138 722.00 | 156 666.00 | 295 388.00 |
BT Marchandises | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 599.00 | | 113 599.00 | 113 599.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 548 048.00 | | 548 048.00 | 548 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 114.00 | | 731 114.00 | 731 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 501.00 | 138 722.00 | 887 780.00 | 1 026 501.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 062.00 | | | 125 062.00 |
DL TOTAL (I) | 262 986.00 | | | 262 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 002.00 | | | 341 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 427.00 | | | 93 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 810.00 | | | 110 810.00 |
EA Autres dettes | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 794.00 | | | 624 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 780.00 | | | 887 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 934.00 | | | 619 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 114.00 | | 39 274.00 | 256 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 448.00 | | 39 274.00 | 168 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 428.00 | 24 293.00 | | 114 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 273.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 534.00 | 24 020.00 | | 112 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UX Autres créances clients | 113 599.00 | 113 599.00 | | 113 599.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 164.00 | 61 305.00 | 4 860.00 | 66 164.00 |
VI Groupe et associés | 341 002.00 | 341 002.00 | | 341 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 794.00 | 619 934.00 | 4 860.00 | 624 794.00 |