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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 1 894.00 | 757.00 | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 721.00 | 58 860.00 | 16 861.00 | 75 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 727.00 | 53 674.00 | 39 052.00 | 92 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 114.00 | 114 428.00 | 141 685.00 | 256 114.00 |
BT Marchandises | 95 132.00 | | 95 132.00 | 95 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 791.00 | | 93 791.00 | 93 791.00 |
BZ Autres créances | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CF Disponibilités | 483 025.00 | | 483 025.00 | 483 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 283.00 | | 698 283.00 | 698 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 397.00 | 114 428.00 | 839 969.00 | 954 397.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 285 164.00 | | | 285 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
DL TOTAL (I) | 337 925.00 | | | 337 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 153.00 | | | 72 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 620.00 | | | 240 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
EA Autres dettes | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 044.00 | | | 502 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 969.00 | | | 839 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 889.00 | | | 439 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 800.00 | | 844 800.00 | 844 800.00 |
FG Production vendue services | 355 926.00 | | 355 926.00 | 355 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 726.00 | | 1 200 726.00 | 1 200 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 947.00 | | | -8 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 790.00 | | | 1 207 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 129.00 | | | 1 156 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 260.00 | | 25 353.00 | 233 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 256 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 168 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 831.00 | | 820.00 | 86 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 414.00 | | 24 533.00 | 146 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 136.00 | 25 606.00 | 2 314.00 | 91 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 121.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 363.00 | 25 485.00 | 2 314.00 | 89 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
UX Autres créances clients | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 153.00 | 9 998.00 | 62 155.00 | 72 153.00 |
VI Groupe et associés | 240 620.00 | 240 620.00 | | 240 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 126.00 | 120 126.00 | | 120 126.00 |
VW T.V.A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 044.00 | 439 889.00 | 62 155.00 | 502 044.00 |