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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 362.00 | | 623 362.00 | 623 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 752.00 | | 1 123 752.00 | 1 123 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 331.00 | | 291 331.00 | 291 331.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 652.00 | 797.00 | 269 855.00 | 270 652.00 |
CF Disponibilités | 150 731.00 | | 150 731.00 | 150 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 158.00 | 797.00 | 715 361.00 | 716 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 910.00 | 797.00 | 1 839 113.00 | 1 839 910.00 |
CU Autres participations | 500 390.00 | | 500 390.00 | 500 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 100.00 | | | 494 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
DG Autres réserves | 854 373.00 | | | 854 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 064.00 | | | 342 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 946.00 | | | 1 739 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 113.00 | | | 1 839 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 582.00 | | 229 582.00 | 229 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 582.00 | | 229 582.00 | 229 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | | | 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 865.00 | | | 559 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 801.00 | | | 217 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 064.00 | | | 342 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 351.00 | | 266 401.00 | 857 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 351.00 | | 266 401.00 | 857 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396.00 | 797.00 | 396.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | 797.00 | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | 797.00 | 396.00 | 396.00 |
UG ‐ Financières | | 797.00 | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 362.00 | | | 623 362.00 |
UX Autres créances clients | 291 331.00 | | | 291 331.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 137.00 | 294 775.00 | 623 362.00 | 918 137.00 |
VW T.V.A. | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
ST Autres comptes | 457.00 | | | 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742.00 | | | 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 293.00 | | | 3 293.00 |