| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 583.00 | | 678 583.00 | 678 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 973.00 | | 1 178 973.00 | 1 178 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 952.00 | | 327 952.00 | 327 952.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 311.00 | 835.00 | 311 476.00 | 312 311.00 |
CF Disponibilités | 242 858.00 | | 242 858.00 | 242 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 526.00 | 835.00 | 888 691.00 | 889 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 499.00 | 835.00 | 2 067 664.00 | 2 068 499.00 |
CU Autres participations | 500 390.00 | | 500 390.00 | 500 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 100.00 | | | 494 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
DG Autres réserves | 1 147 026.00 | | | 1 147 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 269.00 | | | 277 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 805.00 | | | 1 967 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 859.00 | | | 99 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 664.00 | | | 2 067 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 859.00 | | | 99 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 098.00 | | 249 098.00 | 249 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 098.00 | | 249 098.00 | 249 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 104.00 | | | 517 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 835.00 | | | 239 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 269.00 | | | 277 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 752.00 | | 55 221.00 | 1 123 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 752.00 | | 55 221.00 | 1 123 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797.00 | 835.00 | 797.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | 835.00 | 797.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | 835.00 | 797.00 | 797.00 |
UG ‐ Financières | | 835.00 | 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 583.00 | | | 678 583.00 |
UX Autres créances clients | 327 952.00 | | | 327 952.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 940.00 | 334 358.00 | 678 583.00 | 1 012 940.00 |
VW T.V.A. | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
ST Autres comptes | 494.00 | | | 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78.00 | | | 78.00 |
ZE Dividendes | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 360.00 | | | 3 360.00 |