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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 264.00 | | 735 264.00 | 735 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 040.00 | | 1 714 040.00 | 1 714 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 974.00 | | 357 974.00 | 357 974.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 504.00 | | 792 504.00 | 792 504.00 |
CF Disponibilités | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 249.00 | | 1 332 249.00 | 1 332 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 289.00 | | 3 046 289.00 | 3 046 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735 264.00 | | | 735 264.00 |
CU Autres participations | 963 476.00 | | 963 476.00 | 963 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 49 410.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 257.00 | 1 098 828.00 | | 1 160 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 021.00 | 212 020.00 | | 308 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 279.00 | 2 360 257.00 | | 2 568 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 594.00 | 64.00 | | 317 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 1 874.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 11 558.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 004.00 | 180 865.00 | | 155 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 010.00 | 194 359.00 | | 478 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 289.00 | 2 554 617.00 | | 3 046 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 729.00 | 194 359.00 | | 209 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 64.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 396.00 | | 305 396.00 | 305 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 396.00 | | 305 396.00 | 305 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 792.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 996.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 896.00 | 42 484.00 | | 41 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 14 627.00 | | 2 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | 14 627.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | 14 627.00 | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 17 830.00 | | 11 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 128.00 | 525 469.00 | | 612 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 107.00 | 313 449.00 | | 304 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 021.00 | 212 020.00 | | 308 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 266.00 | | 479 117.00 | 1 321 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 344.00 | 1 714 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 344.00 | 1 714 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 266.00 | | 479 117.00 | 1 321 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 264.00 | 735 264.00 | | 735 264.00 |
UX Autres créances clients | 357 974.00 | 357 974.00 | | 357 974.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 562.00 | 49 281.00 | 200 229.00 | 317 562.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 879.00 | 1 101 879.00 | | 1 101 879.00 |
VW T.V.A. | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 010.00 | 209 729.00 | 200 229.00 | 478 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 224.00 | 23 345.00 | | 13 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 048.00 | 10 181.00 | | 4 048.00 |
ST Autres comptes | 3 487.00 | 2 675.00 | | 3 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 266.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 493.00 | 23 611.00 | | 13 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 929.00 | 65 104.00 | | 62 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054.00 | 2 352.00 | | 1 054.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 703.00 | 12 856.00 | | 7 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |