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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 586.00 | | 356 586.00 | 356 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 266.00 | | 1 321 266.00 | 1 321 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 665.00 | | 429 665.00 | 429 665.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 694.00 | | 785 694.00 | 785 694.00 |
CF Disponibilités | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 351.00 | | 1 233 351.00 | 1 233 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 617.00 | | 2 554 617.00 | 2 554 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356 586.00 | | | 356 586.00 |
CU Autres participations | 963 476.00 | | 963 476.00 | 963 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 494 100.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
DG Autres réserves | 1 098 828.00 | 1 512 313.00 | | 1 098 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 020.00 | 192 415.00 | | 212 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 257.00 | 2 248 238.00 | | 2 360 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 28.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 417.00 | | 11 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 865.00 | 167 591.00 | | 180 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 359.00 | 179 036.00 | | 194 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 617.00 | 2 427 274.00 | | 2 554 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 359.00 | 179 036.00 | | 194 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 28.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 083.00 | | 745 522.00 | 786 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 339.00 | 1 321 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 339.00 | 1 321 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 083.00 | | 745 522.00 | 786 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 586.00 | 356 586.00 | | 356 586.00 |
UX Autres créances clients | 429 665.00 | 429 665.00 | | 429 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VP Divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 388.00 | 792 388.00 | | 792 388.00 |
VW T.V.A. | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 359.00 | 194 359.00 | | 194 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 345.00 | 14 760.00 | | 23 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 181.00 | 2 925.00 | | 10 181.00 |
ST Autres comptes | 2 675.00 | 1 577.00 | | 2 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | 283.00 | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 611.00 | 15 043.00 | | 23 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 104.00 | 59 653.00 | | 65 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 352.00 | 873.00 | | 2 352.00 |
ZE Dividendes | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 856.00 | 4 502.00 | | 12 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |