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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 512.00 | | 284 512.00 | 284 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 083.00 | | 786 083.00 | 786 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 696.00 | | 717 696.00 | 717 696.00 |
BZ Autres créances | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 968.00 | | 773 968.00 | 773 968.00 |
CF Disponibilités | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 191.00 | | 1 641 191.00 | 1 641 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 274.00 | | 2 427 274.00 | 2 427 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 512.00 | | | 284 512.00 |
CU Autres participations | 500 390.00 | | 500 390.00 | 500 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 100.00 | 494 100.00 | | 494 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
DG Autres réserves | 1 512 313.00 | 1 374 885.00 | | 1 512 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 415.00 | 186 838.00 | | 192 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 238.00 | 2 105 233.00 | | 2 248 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 14.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 358.00 | | 11 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 591.00 | 121 804.00 | | 167 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 036.00 | 133 175.00 | | 179 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 274.00 | 2 238 408.00 | | 2 427 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 036.00 | 133 175.00 | | 179 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 14.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 050.00 | | 155 623.00 | 851 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 590.00 | 786 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 590.00 | 786 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 050.00 | | 155 623.00 | 851 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 512.00 | 284 512.00 | | 284 512.00 |
UX Autres créances clients | 717 696.00 | 717 696.00 | | 717 696.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 226.00 | 1 018 226.00 | | 1 018 226.00 |
VW T.V.A. | 122 116.00 | 122 116.00 | | 122 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 036.00 | 179 036.00 | | 179 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 760.00 | 10 437.00 | | 14 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925.00 | 2 794.00 | | 2 925.00 |
ST Autres comptes | 1 577.00 | 1 173.00 | | 1 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | 281.00 | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 043.00 | 10 718.00 | | 15 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 653.00 | 67 969.00 | | 59 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873.00 | 1 306.00 | | 873.00 |
ZE Dividendes | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 502.00 | 3 967.00 | | 4 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |