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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 503.00 | | 349 503.00 | 349 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 050.00 | | 851 050.00 | 851 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 071.00 | | 507 071.00 | 507 071.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 302.00 | 6 553.00 | 755 749.00 | 762 302.00 |
CF Disponibilités | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 911.00 | 6 553.00 | 1 387 358.00 | 1 393 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 961.00 | 6 553.00 | 2 238 408.00 | 2 244 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 503.00 | | | 349 503.00 |
CU Autres participations | 500 390.00 | | 500 390.00 | 500 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 100.00 | 494 100.00 | | 494 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
DG Autres réserves | 1 374 885.00 | 1 147 026.00 | | 1 374 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 838.00 | 277 269.00 | | 186 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 233.00 | 1 967 805.00 | | 2 105 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 10 994.00 | | 11 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 804.00 | 88 854.00 | | 121 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 175.00 | 99 859.00 | | 133 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 408.00 | 2 067 664.00 | | 2 238 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 175.00 | 99 859.00 | | 133 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 973.00 | | 164 010.00 | 1 178 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489 530.00 | 851 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 933.00 | 851 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 973.00 | | 161 607.00 | 1 178 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 835.00 | 6 553.00 | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835.00 | 6 553.00 | 835.00 | 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835.00 | 6 553.00 | 835.00 | 835.00 |
UG ‐ Financières | | 6 553.00 | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 503.00 | 349 503.00 | | 349 503.00 |
UX Autres créances clients | 507 071.00 | 507 071.00 | | 507 071.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 372.00 | 862 372.00 | | 862 372.00 |
VW T.V.A. | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 175.00 | 133 175.00 | | 133 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 437.00 | 6 687.00 | | 10 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 794.00 | 2 866.00 | | 2 794.00 |
ST Autres comptes | 1 173.00 | 494.00 | | 1 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | 438.00 | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 718.00 | 7 125.00 | | 10 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
ZE Dividendes | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 967.00 | 3 360.00 | | 3 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |