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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 610.00 | 39 798.00 | 37 812.00 | 77 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 835.00 | 58 599.00 | 66 236.00 | 124 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 487.00 | 98 397.00 | 208 089.00 | 306 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 238.00 | 299.00 | 16 939.00 | 17 238.00 |
BZ Autres créances | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CF Disponibilités | 234 286.00 | | 234 286.00 | 234 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 447.00 | 299.00 | 350 147.00 | 350 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 934.00 | 98 697.00 | 558 237.00 | 656 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 846.00 | 82 022.00 | | 117 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 128.00 | 35 824.00 | | 65 128.00 |
DL TOTAL (I) | 204 975.00 | 139 846.00 | | 204 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 748.00 | 120 443.00 | | 119 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 051.00 | 377.00 | | 36 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 400.00 | 121 399.00 | | 162 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 059.00 | 34 907.00 | | 35 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 261.00 | 277 129.00 | | 353 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 237.00 | 416 975.00 | | 558 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 514.00 | 191 878.00 | | 278 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 030.00 | | 864 030.00 | 864 030.00 |
FG Production vendue services | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 901.00 | | 867 901.00 | 867 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 973.00 | 233.00 | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 1 945.00 | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 973.00 | -1 945.00 | | -3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | 5 027.00 | | 18 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 656.00 | 807 345.00 | | 879 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 527.00 | 771 520.00 | | 814 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 128.00 | 35 824.00 | | 65 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 239.00 | | 37 796.00 | 274 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 547.00 | 306 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 547.00 | 202 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 229.00 | | 37 763.00 | 170 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | 32.00 | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 583.00 | 27 388.00 | 1 574.00 | 72 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 583.00 | 27 388.00 | 1 574.00 | 72 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 95.00 | 385.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 95.00 | 1 332.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | 95.00 | 1 332.00 | 1 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | 1 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 401.00 | 162 401.00 | | 162 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 428.00 | 44 681.00 | 74 747.00 | 119 428.00 |
VI Groupe et associés | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 262.00 | 278 515.00 | 74 747.00 | 353 262.00 |