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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 794.00 | 76 650.00 | 6 144.00 | 82 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 737.00 | 148 938.00 | 23 798.00 | 172 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 375.00 | 225 588.00 | 134 787.00 | 360 375.00 |
BT Marchandises | 88 473.00 | | 88 473.00 | 88 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BZ Autres créances | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CF Disponibilités | 131 896.00 | | 131 896.00 | 131 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 966.00 | | 238 966.00 | 238 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 341.00 | 225 588.00 | 373 753.00 | 599 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 832.00 | 152 756.00 | | 132 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011.00 | -19 925.00 | | 3 011.00 |
DL TOTAL (I) | 157 843.00 | 154 832.00 | | 157 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 494.00 | 82 067.00 | | 69 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 654.00 | 61 069.00 | | 50 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | 1 025.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 669.00 | 69 065.00 | | 57 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 958.00 | 25 315.00 | | 24 958.00 |
EA Autres dettes | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 910.00 | 238 540.00 | | 215 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 753.00 | 393 372.00 | | 373 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 910.00 | 174 540.00 | | 215 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 128.00 | | 634 128.00 | 634 128.00 |
FG Production vendue services | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 905.00 | | 636 905.00 | 636 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 588.00 | 565 857.00 | | 646 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 576.00 | 585 782.00 | | 643 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011.00 | -19 925.00 | | 3 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 532.00 | | 6 844.00 | 353 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 961.00 | | 6 569.00 | 248 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | 274.00 | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 079.00 | 24 509.00 | | 201 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 079.00 | 24 509.00 | | 201 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
VI Groupe et associés | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VP Divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 355.00 | 215 355.00 | | 215 355.00 |