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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 794.00 | 71 923.00 | 10 871.00 | 82 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 167.00 | 129 156.00 | 37 012.00 | 166 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 532.00 | 201 078.00 | 152 453.00 | 353 532.00 |
BT Marchandises | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BZ Autres créances | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CF Disponibilités | 145 260.00 | | 145 260.00 | 145 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 607.00 | | 242 607.00 | 242 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 139.00 | 201 078.00 | 395 060.00 | 596 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 756.00 | 145 028.00 | | 152 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 237.00 | 7 729.00 | | -18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 156 520.00 | 174 756.00 | | 156 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 067.00 | 10 264.00 | | 82 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 069.00 | 45 555.00 | | 61 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025.00 | 6 442.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 065.00 | 85 377.00 | | 69 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 315.00 | 12 825.00 | | 25 315.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 540.00 | 160 487.00 | | 238 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 060.00 | 335 244.00 | | 395 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 160 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 614.00 | | 562 614.00 | 562 614.00 |
FG Production vendue services | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 835.00 | | 562 835.00 | 562 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 688.00 | 1 688.00 | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 857.00 | 711 112.00 | | 565 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 094.00 | 703 383.00 | | 584 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 237.00 | 7 729.00 | | -18 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 988.00 | | 8 544.00 | 344 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 446.00 | | 8 515.00 | 240 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | 28.00 | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 517.00 | 30 563.00 | | 170 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 517.00 | 30 563.00 | | 170 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 067.00 | 18 067.00 | 64 000.00 | 82 067.00 |
VI Groupe et associés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 993.00 | 36 993.00 | 64 000.00 | 36 993.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 516.00 | 173 516.00 | 64 000.00 | 237 516.00 |