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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 912.00 | 50 784.00 | 24 129.00 | 74 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 633.00 | 90 869.00 | 64 764.00 | 155 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 898.00 | 141 652.00 | 193 245.00 | 334 898.00 |
BT Marchandises | 69 978.00 | 1 380.00 | 68 598.00 | 69 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BZ Autres créances | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CF Disponibilités | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 244.00 | 1 380.00 | 179 863.00 | 181 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 141.00 | 143 032.00 | 373 109.00 | 516 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 877.00 | 102 976.00 | | 125 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 150.00 | 62 902.00 | | 19 150.00 |
DL TOTAL (I) | 167 028.00 | 187 877.00 | | 167 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 254.00 | 74 747.00 | | 28 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 408.00 | 44 446.00 | | 54 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 965.00 | 110 030.00 | | 93 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 454.00 | 16 908.00 | | 29 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 081.00 | 246 132.00 | | 206 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 109.00 | 434 009.00 | | 373 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 817.00 | 217 879.00 | | 195 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 555.00 | | 761 555.00 | 761 555.00 |
FG Production vendue services | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 012.00 | | 768 012.00 | 768 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 15 353.00 | | 2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 172.00 | 829 475.00 | | 769 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 022.00 | 766 573.00 | | 750 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 150.00 | 62 902.00 | | 19 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 698.00 | | 1 199.00 | 333 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 487.00 | | 1 058.00 | 229 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 711.00 | | 141.00 | 6 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 696.00 | 29 957.00 | | 111 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 696.00 | 29 957.00 | | 111 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 965.00 | 93 965.00 | | 93 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 254.00 | 17 990.00 | 10 264.00 | 28 254.00 |
VI Groupe et associés | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
VW T.V.A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 081.00 | 195 817.00 | 10 264.00 | 206 081.00 |